Наши преимущества
Полезные сервисы
Проверка данных
Телеграм-каналы
Курсы валют и погода
|
Главная → Форум → Ответы на вопросы Ответы на вопросыУважаемые коллеги! Пожалуйста, если Вы знаете ответ на вопрос, опубликованный на данной странице сайта, отвечайте друг другу (ссылка «Ответить» есть в каждой «ветке»). «Центр финансовых экспертиз» чрезвычайно признателен тем бухгалтерам, кто уже отвечает на вопросы коллег на нашем сайте. Коллективный разум профессионального сообщества - это великая сила, а кроме того - по мере увеличения числа вопросов (что неизбежно), вполне очевидно, нам потребуется Ваша помощь, Ваш бесценный опыт и сформированные в результате практической деятельности знания. Лекторы и эксперты «Центра финансовых экспертиз» также будут, по мере сил, отвечать на вопросы, высказывать свое мнение, участвовать в дискуссиях для того, чтобы общими усилиями обязательно найти верный ответ и оптимальное решение. Благодарим за сотрудничество! Запрос банка по предоставлению документов09.07.2018, Воронцова Анастасия Александровна (С 2018-10-22)Кому адресовано: Центр финансовых экспертизполучили на эл. почту письмо от нашего менеджера в банке- запрос головного офиса о предоставлении документов:
По запросу головного офиса просим предоставить следующие документы и информацию:
Официальный запрос направлю Вам чуть позже
-копии договоров, контрактов, в рамках которых осуществляются зачисления/списания на счет/со счета Клиента, включая копии первичных бухгалтерских документов, подтверждающих исполнение обязательств (отгрузку/поступление товара, место его хранения, последующую его реализацию, перевозку (транспортные услуги) до места хранения и реализации), товарные накладные, кассовые чеки, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные, заявки, акты (отчеты) об оказании услуг, выполненных работ, прайс-листы и т.п.) по совершенным приходным и расходным операциям с контрагентами с 01.03.2018 по настоящее время: ООО"КРОССВЭЙ", ООО "АЛИАНЗА";
- копию контракта № 2/17 от 23.03.2017;
-копию штатного расписания; сведения о фактическом количестве штатных единиц; сведения о среднесписочной численности; расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма КНД 1151111, форма 4-ФСС РФ) с отметкой пенсионного фонда и фонда социального страхования о принятии;
-ведомости выданной заработной платы сотрудникам за последние 3 месяца, копии п/п в случае осуществления перечисления з/п в сторонней кредитной организации;
- документы, подтверждающие оплату налогов НДФЛ, платежи в ПФР, ФСС, в соответствии с выбранной системой налогообложения (в случае оплаты налоговых платежей и выплаты зарплаты сотрудникам со счетов в сторонних КО, представить подтверждающие документы, например, копии платежных поручений) за последние 3 месяца;
-копии договоров аренды офисных / складских помещений для осуществлении деятельности. Договоры, заключенные с частными охранными организациями на осуществление услуг по охране объектов недвижимости (офис, склад и т.д.), а также платежные поручения и/или квитанции об оплате, подтверждающие оплату коммунальных услуг (электроэнергия и т.д.), услуг охраны по офисному, складскому и другим объектам недвижимости за последние 3 месяца;
-письменные ПОДРОБНЫЕ пояснения Клиента:
• о схемах операций и экономическом смысле их осуществления;
• о схеме ведения бизнеса (единичный цикл) с предоставлением информации об имеющихся складах, производственных помещениях, транспортных средствах, специализированном оборудовании и квалифицированном персонале, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности Клиента;
• о причинах отсутствия по счету, открытому в Филиале, платежей, направленных на поддержание хозяйственной деятельности;
• о причинах отсутствия по счету, открытому в Филиале, выплате заработной платы сотрудникам;
• о причинах отсутствия по счету Клиента в Филиале платежей по налоговым отчислениям;
• о способе выплат заработной платы сотрудникам организации;
• о расчетных счетах открытых в других кредитных организациях (количество, номер расчетного счета, банк);
-копии бухгалтерской и налоговой отчетности, подтверждающей результаты хозяйственной деятельности, и исполнение обязательств налогоплательщиком (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, декларации: по налогу на прибыль, НДС, УСН, ЕНВД, ЕСН и пр.) за последний отчетный период (с отметками налоговых органов о получении, копии почтовых квитанций или отчетов, подтверждающих отправку в электронной форме);
- документы, подтверждающие уплату налогов по применяемой системе налогообложения за последний отчетный период;
- расширенные выписки (с указанием дат операций, наименований контрагентов, ИНН, сумм и назначений платежей) по р/с, открытым в сторонних кредитных организациях, за период с 01.03.2018 по настоящее время.
При обращении к клиенту с целью получения требуемой информации прошу использовать шаблон письма из приложения к настоящему Запросу. Дополнительно прошу ознакомить в ответном письме с копией запроса в адрес клиента..
вопрос: что реально мы обязаны им предоставить? и должны ли они ссылаться на закон или причину запроса? Должны ли мы реагировать на этот запрос присланный в таком виде? Ответы (всего 0)
Все темы
|
 |
Новые темы на форуме22.08.2025 13:37
ответственность по ст.64.1 ТК РФ
Здравствуйте, Ирина Владимировна! Подскажите, пожалуйста, какой срок исковой давности для организаций по Статье 64.1 ТК РФ за не представление сведений о заключении трудового договора с бывшим военнос ... Подробнее... 05.08.2025 14:24
Ответственность при офоромлении ТН
Уважаемые господа,
Уважаемый Михаил Сергеевич,
Мы регулярно участвуем в Ваших семинарах (последнее время-заочно), а также в 2023-24 годах задавали Вам вопросы. Ваши ответы всегда были точными и по- ... Подробнее... 31.07.2025 16:28
Требование налоговой о правомерности применения пониженных налоговых ставок (5% и 7%)
Здравствуйте!
Михаил Сергеевич, подскажите пожалуйста как правильно ответить на требование налоговой (во вложении).
Не понятно за какой период они хотят все документы. Компания в 2024 году применяла ... Подробнее... 29.07.2025 09:31
Увольнение сотрудника
Уважаемая, Ирина Владимировна, просим оказать содействие в вопросе по сложившейся ситуации: сотрудник отсутствовал на работе без уважительной причины с 30 06 2025 по 03 07 2025. Четыре дня прогулов бы ... Подробнее... 24.07.2025 14:57
Технологическое присоединение, какой КОСГУ
Казенное уч-е по договору безвозмездного пользования (бессрочный) от бюджетного уч-я получило участок набережной. Данный участк по акту передачи передается казенному уч-ю в мае, а в ноябре казенное уч ... Подробнее... Все темыНовые ответы на форуме22.08.2025 15:18
ответственность по ст.64.1 ТК РФ
Срок исковой давности — это срок, в течение которого можно обратиться в суд с иском о защите своих прав, например, при увольнении или при неисполнении других трудовых обязанностей со стороны работодат ... Подробнее... 07.08.2025 15:12
Ответственность при офоромлении ТН
Дмитрий Николаевич, Вы фактически сами ответили на свой вопрос, озвучив оба варианта развития событий.
Поскольку транспортная накладная оформлена с нарушениями (самое важное - отсутствие подписи лица ... Подробнее... 04.08.2025 11:19
Требование налоговой о правомерности применения пониженных налоговых ставок (5% и 7%)
да, тоже бы хотела спросить был у кого такой запрос и как отвечали? нам пришло тоже самое, просят собрать все документы за период (который не указан в требовании), по звонку сказали 1 квартал. нам каж ... Подробнее... 02.08.2025 13:55
Технологическое присоединение, какой КОСГУ
Большое спасибо, что откликнулись на мой вопрос. В нем речь идет о участке набережной, который на балансе стоит у другого уч-я и передан по договору безвозмездного пользования. И технологическое присо ... Подробнее... 31.07.2025 23:13
Технологическое присоединение, какой КОСГУ
Ульяна Евгеньевна! Технологическое присоединение – это процесс подключения к сетям или увеличение мощности при наличии действующего подключения. Правила утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2 ... Подробнее... Все ответыОтзывы и пожелания16.07.2025 17:18
Разрешите выразить свою благодарность! И мы надеемся на новые встречи с друзьями, новые знания и новые эмоции
Всем добрый день кто сейчас читает эти строки! От имени Центра СПИД разрешите выразить свою благодарность за организацию и проведение выездного семинара в Сочи лично Вам Светлана Вячеславовна, сказ...
Подробнее... 28.06.2025 11:06
Спасибо за прекрасную организацию, интересные экскурсии, дружескую атмосферу и позитив!
Светлана Вячеславовна, я присоединяюсь ко всем вышесказанным словам! Спасибо большое за приём, за организованные поездки, за вложенные силы, энергию и время. Всем спасибо за компанию! И до новых вс...
Подробнее... 28.06.2025 10:53
Спасибо за вложенные силы, энергию и время! До новых встреч!!!
Светлана Вячеславовна, я присоединяюсь ко всем вышесказанным словам! Спасибо большое за приём, за организованные поездки, за вложенные силы, энергию и время. Всем спасибо за компанию! И до новых вс...
Подробнее... 28.06.2025 10:51
ВЫ лучшие! Удачи, успехов и процветания!
Всем спасибо за компанию. Светлана Вячеславовна, Юрий Васильевич огромное спасибо за гостеприимство, за ВАШ труд. Вы лучшие. Удачи, успехов, исполнения всех планов и процветания вашей фирме. А мы п...
Подробнее... 28.06.2025 10:49
Спасибо за такую отличную компанию!
Всем спасибо за такую отличную компанию!!!! Светлана Вячеславовна - большое спасибо!!!!
Подробнее... Книга отзывов Комментарии16.07.2025 17:21
Разрешите выразить свою благодарность! И мы надеемся на новые встречи с друзьями, новые знания и новые эмоции
Всем добрый день кто сейчас читает эти строки! От имени Центра СПИД разрешите выразить свою благодарность за организацию и проведение выездного семинара в Сочи лично Вам Светлана Вячеславовна, сказ...
Подробнее... 28.06.2025 10:29
Спасибо за прекрасную организацию, интересные экскурсии, дружескую атмосферу и позитив!
Светлана Вячеславовна огромное спасибо за прекрасную организацию выездного семинара, интересные экскурсии, дружескую атмосферу и позитив всё это время!!! Очень очень всё понравилось, прекрасно всё ...
Подробнее... 28.06.2025 10:25
Спасибо за вложенные силы, энергию и время! До новых встреч!!!
Светлана Вячеславовна, я присоединяюсь ко всем вышесказанным словам! Спасибо большое за приём, за организованные поездки, за вложенные силы, энергию и время. Всем спасибо за компанию! И до новых вс...
Подробнее... 28.06.2025 10:23
ВЫ лучшие! Удачи, успехов и процветания!
Всем спасибо за компанию. Светлана Вячеславовна, Юрий Васильевич огромное спасибо за гостеприимство, за ВАШ труд. Вы лучшие. Удачи, успехов, исполнения всех планов и процветания вашей фирме. А мы п...
Подробнее... 28.06.2025 10:21
Спасибо за такую отличную компанию!
Всем спасибо за такую отличную компанию!!!! Светлана Вячеславовна - большое спасибо!!!!
Подробнее... Все комментарии Разговоры15.02.2017 16:54
:-(
Практически живу на работе, но зарплата все меньше … Видимо начали вычитать за проживание…
Подробнее... 15.02.2017 14:14
Пожар в налоговой
Звонок в пожарную часть:
- Мужики, вы сильно заняты?
- Да нет, сидим, в домино играем...
- Ну, доигрывайте, и собирайтесь потихоньку, тут налоговая горит...
Подробнее... 19.01.2012 15:24
Баллада о среднесписочной численности
Я отбросил легкомысленность,
Я сегодня рано встал –
Среднесписочную численность
Я в налоговой сдавал.
Почесав щетину жёсткую
На физическом лице
Открываю дверь неброскую,
Покуривши на кры...
Подробнее... 05.03.2011 12:01
"Почему с пустыми руками?"
Сейчас а главбух в маленьком бюджетном учреждении, а в 90-х работала в налоговой. Это случай из моей инспектоской жизни. На двери нашего кабинета висело объявление, что для постановки на учёт предп...
Подробнее... 28.12.2010 16:09
Красное сторно
Заходит к главному бухгалтеру начальник и видит ,что у того на столе бутылка водки почти пустая.Он говорит:"Как вы можете?Пьяный на работе!Да еще и беленькое пьете!" На что главбух ,доста...
Подробнее... Все записи ОпросыВсе результаты опросов
|
Новости. Главная
